Forex säkring förklarade

En nybörjare039s guide till säkringar Även om det låter som din grannarhobby som är besatt av sin höghögsträdgård full av långa buskar som är formade som giraffer och dinosaurier, är säkring en övning som varje investerare borde veta om. Det finns inget som hävdar att portföljskydd ofta är lika viktigt som portföljuppskattning. Liksom dina granners besatthet, säkras säkringar om mer än det förklaras, vilket gör att det verkar som om det bara hör till de mest esoteriska ekonomiska rikena. Tja, även om du är nybörjare kan du lära dig hur det säkrar, hur det fungerar och vilka säkringstekniker som investerare och företag använder för att skydda sig själva. Vad säkrar Det bästa sättet att förstå säkringar är att tänka på det som försäkring. När människor väljer att säkra, försäkrar de sig mot en negativ händelse. Detta förhindrar inte att en negativ händelse inträffar, men om det händer och du är korrekt säkrad, påverkas händelsen av händelsen. Så sker säkring nästan överallt, och vi ser det varje dag. Om du till exempel köper husförsäkring skyddar du dig själv mot bränder, inbrott eller andra oförutsedda katastrofer. Portföljförvaltare. enskilda investerare och företag använder säkringstekniker för att minska deras exponering mot olika risker. På finansmarknaderna. Men säkring blir mer komplicerat än att bara betala ett försäkringsbolag en avgift varje år. Säkring mot investeringsrisk innebär strategiskt att använda instrument på marknaden för att kompensera risken för eventuella negativa prisrörelser. Med andra ord säkrar investerare en investering genom att göra en annan. Tekniskt sett för att säkra dig skulle du investera i två värdepapper med negativa korrelationer. Naturligtvis är inget i denna värld gratis, så du måste fortfarande betala för denna typ av försäkring i en eller annan form. Även om vissa av oss kan fantasera om en värld där vinstpotentialen är obegränsade men också riskfria, kan säkringar inte hjälpa oss att undvika den svåra verkligheten av riskavkastningen. En minskning av risken innebär alltid en minskning av potentiell vinst. Så, säkringar, för det mesta, är en teknik som inte gör att du kommer tjäna pengar men därmed du kan minska potentiell förlust. Om den investering du säkrar mot ger pengar, har du vanligtvis minskat den vinst du kunde ha gjort, och om investeringen förlorar pengar kommer din häck, om den lyckas, att minska förlusten. Hur innebär Investors Hedge Hedging-tekniker i allmänhet användningen av komplicerade finansiella instrument som kallas derivat. De två vanligaste är alternativ och futures. Skulle inte komma in i det nitty-gritty att beskriva hur dessa instrument fungerar men för närvarande bara komma ihåg att med dessa instrument kan du utveckla handelsstrategier där en förlust i en investering kompenseras av en vinst i ett derivat. Låt oss se hur det här fungerar med ett exempel. Säg att du äger aktier i Corys Tequila Corporation (Ticker: CTC). Även om du tror på det här företaget på lång sikt är du lite oroad över några kortfristiga förluster i tequila-industrin. För att skydda dig mot ett fall i CTC kan du köpa ett säljoption (ett derivat) på företaget, vilket ger dig rätt att sälja CTC till ett visst pris (strike-pris). Denna strategi är känd som en giftig uppsättning. Om ditt börskurs faller under lösenpriset kommer dessa förluster att kompenseras av vinster i säljoptionen. (För mer information, se den här artikeln om gifta satser eller den här handledningens grundläggande handledning.) Det andra klassiska säkringsexemplet innebär ett företag som beror på en viss vara. Låt oss säga att Corys Tequila Corporation är oroad över volatiliteten i priset på agave, bruket brukade göra tequila. Företaget skulle vara djupt besvärligt om agavepriset skulle höjas, vilket skulle äta kraftigt i vinstmarginaler. För att skydda (säkra) mot osäkerheten på agavepriserna kan CTC ingå ett terminsavtal (eller dess mindre reglerade kusin, terminsavtalet), vilket gör det möjligt för företaget att köpa agave till ett visst pris vid ett bestämt datum i framtiden . Nu kan CTC budgetera utan att oroa sig för den fluktuerade råvaran. Om agave skyrockets över det pris som anges av terminsavtalet kommer hedge att ha betalat eftersom CTC kommer att spara pengar genom att betala den lägre priset. Men om priset går ner är CTC fortfarande skyldigt att betala priset i kontraktet och skulle faktiskt ha varit bättre att inte säkra. Tänk på att eftersom det finns så många olika typer av optioner och terminkontrakt kan en investerare säkra sig mot nästan vad som helst, vare sig ett lager, råvarupris, ränta och valuta - investerare kan till och med häcka mot vädret. Nackdelen Varje häck har en kostnad, så innan du bestämmer dig för att använda säkringar måste du fråga dig själv om de fördelar som erhålls från det motiverar utgiften. Kom ihåg att målet att säkra inte är att tjäna pengar, utan att skydda mot förluster. Kostnaden för säkringen - oavsett om det är kostnaden för ett alternativ eller förlorat vinst från att vara på fel sida av ett terminsavtal - kan inte undvikas. Detta är det pris du måste betala för att undvika osäkerhet. Vi har jämfört säkring mot försäkring, men vi borde betona att försäkringar är mycket mer exakta än säkringar. Med försäkring kompenseras du helt för din förlust (vanligtvis minus en självrisk). Att säkra en portfölj är inte en perfekt vetenskap och saker kan gå fel. Även om riskhanterare alltid strävar efter den perfekta häcken. det är svårt att uppnå i praktiken. Vad säkringen betyder för dig Majoriteten av investerarna kommer aldrig att handla ett derivatkontrakt i sitt liv. I själva verket ignorerar de flesta köp-och-håll-investerare helt kortvariga fluktuationer. För dessa investerare är det liten sak att engagera sig i säkringar, eftersom de låter sina investeringar växa med den övergripande marknaden. Så varför lära dig om säkring Även om du aldrig hedgar för din egen portfölj borde du förstå hur det fungerar, eftersom många stora företag och investeringsfonder kommer att säkra sig i någon form. Oljebolag kan till exempel häcka mot oljepriset medan en internationell fond kan säkra sig mot fluktuationer i valutakurser. En förståelse för säkringar hjälper dig att förstå och analysera dessa investeringar. Slutsats Risk är ett viktigt men osäkert investeringselement. Oavsett vilken typ av investerare man försöker vara att ha en grundläggande kunskap om säkringsstrategier leder till bättre medvetenhet om hur investerare och företag arbetar för att skydda sig själva. Oavsett huruvida du bestämmer dig för att börja träna de invecklade användningarna av derivat, lär dig hur hedging fungerar, hjälper dig att förstå din förståelse av marknaden, vilket alltid hjälper dig att bli en bättre investerare. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Ett skydd mot inkomstförlust som skulle uppstå om den försäkrade gick bort. Den namngivna mottagaren tar emot. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stop-limit order will. What säkras när det gäller valutahandel När en valutahandlare går in i en handel med avsikt att skydda en befintlig eller förväntad position från ett oönskat drag i valutakursen. de kan sägas ha ingått en forex hedge. Genom att använda en valutahäge korrekt, en näringsidkare som är länge ett utländsk valuta par. kan skydda sig från risken för nackdelen medan den näringsidkare som är kort ett utländsk valutapar kan skydda mot uppåtriktade risker. De primära metoderna för att säkra valutahandeln för detaljhandeln förexhandelaren är genom: Spotkontrakt är i huvudsak den regelbundna typen av handel som görs av en detaljhandel förexhandelare. Eftersom spotkontrakt har ett mycket kortfristigt leveransdatum (två dagar) är de inte det effektivaste valutasäkringsfordonet. Regelbundna spotkontrakt är vanligtvis orsaken till att en häck behövs, snarare än att användas som säkring. Valutakursalternativ är dock en av de mest populära metoderna för valutasäkring. Som med alternativ på andra typer av värdepapper, ger alternativet i utländsk valuta köparen rätt, men inte skyldighet, att köpa eller sälja valutaparet till en viss växelkurs någon gång i framtiden. Regelbundna alternativstrategier kan användas, såsom långa sträckor. långa stranglar och tjurar eller björnar. för att begränsa förlustpotentialen för en given handel. (För mer, se A Beginners Guide to Hedging.) Forex-säkringsstrategi En Forex-säkringsstrategi är utvecklad i fyra delar, bland annat en analys av valutahandlare riskexponering, risk tolerans och preferens av strategi. Dessa komponenter utgör valutasäkring: Analysera risk: Näringsidkaren måste identifiera vilka typer av risker han / hon tar i den nuvarande eller föreslagna positionen. Därifrån måste näringsidkaren identifiera vad konsekvenserna kan vara för att ta upp denna risk, utan säkring, och avgöra om risken är hög eller låg på dagens valutamarknad. Bestäm risk tolerans: I det här steget använder den näringsidkare egna risk toleransnivåer för att bestämma hur mycket av placeringsrisken som ska säkras. Ingen handel kommer någonsin att ha nollrisk. Det är upp till näringsidkaren att bestämma vilken risknivå de är villiga att ta och hur mycket de är villiga att betala för att ta bort de överflödiga riskerna. Bestäm Forex-säkringsstrategi: Om valutan används för att säkra risken för valutahandeln måste näringsidkaren bestämma vilken strategi som är mest kostnadseffektiv. Genomföra och övervaka strategin: Genom att se till att strategin fungerar som den ska ska risken bli minimerad. Forex valutahandelsmarknaden är en riskabel, och säkringar är bara ett sätt att en näringsidkare kan hjälpa till att minimera risken för att de tar på sig. Så mycket att vara en näringsidkare är pengar och riskhantering. Att ha ett annat verktyg som säkring i arsenalen är otroligt användbart. Inte alla detaljhandelsmäklare tillåter säkringar inom sina plattformar. Var noga med att undersöka den mäklare du använder innan du börjar handla. För mer, se Praktiska och prisvärda säkringsstrategier. En typ av ersättningsstruktur som hedgefondsförvaltare brukar använda i vilken del av ersättningen prestationsbaserad. Ett skydd mot inkomstförlust som skulle uppstå om den försäkrade gick bort. Den namngivna mottagaren tar emot. Ett mått på förhållandet mellan en förändring i den mängd som krävdes av ett visst gott och en förändring i dess pris. Pris. Det totala dollarns marknadsvärde för alla bolagets utestående aktier. Marknadsvärdet beräknas genom att multiplicera. Frexit kort för quotFrench exitquot är en fransk spinoff av termen Brexit, som uppstod när Storbritannien röstade till. En order placerad med en mäklare som kombinerar funktionerna i stopporder med de i en gränsvärde. En stopporderorder kommer. Introduktion till Forex Hedging Uppdaterad 23 februari, 2017 Hedging är helt enkelt på väg med ett sätt att skydda dig mot stor förlust. Tänk på en häck som att få försäkring på din handel. Säkring är ett sätt att minska mängden förlust du skulle ådra sig om något oväntat hände. Enkel Forex Hedging Några mäklare gör att du kan placera affärer som är direkta häckar. Direkt säkring är när du får placera en handel som köper ett valutapar och då kan du samtidigt placera en handel för att sälja samma par. Medan nettovinsten är noll medan du har båda affärerna öppna, kan du tjäna mer pengar utan att medföra ytterligare risker om du tar tid på marknaden precis rätt. Det sätt på vilket en enkel valutahäge skyddar dig är att den tillåter dig att handla motsatt riktning för din första handel utan att behöva stänga den första handeln. Det kan hävdas att det är mer meningsfullt att stänga den första handeln för en förlust och placera en ny handel på en bättre plats. Detta är en del av näringsidkarens diskretion. Som näringsidkare kan du säkert stänga din första handel och gå in på marknaden till ett bättre pris. Fördelen med att använda hedgen är att du kan behålla din handel på marknaden och tjäna pengar med en andra handel som ger vinst eftersom marknaden rör sig mot din första position. När du misstänker att marknaden kommer att vända och gå tillbaka i din första branschförmån, kan du sätta stopp för säkringshandeln eller bara stänga den. Komplex hedging Det finns många metoder för komplexa säkringar av forexhandel. Många mäklare tillåter inte näringsidkare att ta direkt säkrade positioner i samma konto så att andra tillvägagångssätt är nödvändiga. Flervalparpar En valutahandel kan göra en säkring mot en viss valuta genom att använda två olika valutapar. Till exempel kan du gå långa EURUSD och korta USDCHF. I det här fallet skulle det inte vara exakt men du skulle säkra din USD-exponering. Det enda problemet med säkring på detta sätt är att du är utsatt för fluktuationer i Euro (EUR) och Schweiz (CHF). Detta innebär att om euron blir en stark valuta mot alla andra valutor kan det finnas en fluktuation i EURUSD som inte motverkas i USDCHF. Detta är i allmänhet inte ett tillförlitligt sätt att säkra, såvida du inte bygger en komplicerad säkring som tar hänsyn till många valutapar. Forex Options Ett Forex-alternativ är ett avtal om att utföra ett utbyte till ett visst pris i framtiden. Till exempel, säg att du lägger en lång handel på EURUSD klockan 1,30. För att skydda den positionen placerar du ett valutakursalternativ vid 1,29. Vad detta betyder är om EURUSD faller till 1,29 inom den angivna tiden för ditt alternativ, får du betalt ut det alternativet. Hur mycket du får betalt beror på marknadsförhållanden när du köper alternativet och storleken på alternativet. Om EURUSD inte når det priset under den angivna tiden förlorar du bara inköpspriset för alternativet. Ju längre bort från marknadspriset ditt alternativ vid inköpet, desto större blir utbetalningen om priset slås inom den angivna tiden. Skälet till att hedge Den främsta anledningen till att du vill använda säkringar i dina affärer är att begränsa risken. Säkringar kan vara en större del av din handelsplan om det görs noggrant. Den bör endast användas av erfarna handlare som förstår marknadens gungningar och timing. Att spela med säkring utan tillräcklig handelsupplevelse kan vara en katastrof för ditt konto. Balansen ger inte skatt, investeringar eller finansiella tjänster och råd. Informationen presenteras utan hänsyn till investeringsmålen, risk toleransen eller finansiella omständigheter för en viss investerare och kanske inte är lämplig för alla investerare. Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Investering innebär risk inklusive eventuell förlust av huvudstol.